現金流量表 (TTM)
佩里戈公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 91 | 372 | 156 | 235 | 301 | 16 | 307 | 248 | 317 | 383 | 406 | 385 | 341 | 259 | 363 | 300 | 366 | 376 | 238 | 189 |
| 改變 （％） | 307.11 | -58.00 | 50.48 | 27.81 | -94.68 | 1,820.62 | -19.43 | 28.19 | 20.57 | 5.96 | -5.13 | -11.28 | -24.11 | 40.12 | -17.39 | 22.15 | 2.59 | -36.52 | -20.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.16 | 30.05 | 12.63 | 15.84 | 201.34 | -0.99 | -24.03 | -17.53 | 454.08 | 295.29 | 269.26 | 364.64 | -2,752.42 | 29.94 | -188.52 | -120.60 | -413.32 | -36.43 | -876.84 | -359.39 |
| 投資活動現金 | -302 | 1,190 | 1,276 | 1,452 | -500 | -1,974 | -1,959 | -2,041 | -71 | -81 | -78 | -81 | -150 | 93 | 79 | 77 | 146 | -88 | -75 | -62 |
| 改變 （％） | -494.24 | 7.19 | 13.85 | -134.43 | 294.82 | -0.81 | 4.20 | -96.53 | 13.82 | -3.97 | 5.03 | 84.64 | -161.94 | -15.36 | -2.79 | 90.73 | -160.23 | -14.32 | -17.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 26.95 | 96.12 | 103.07 | 97.81 | -334.96 | 121.92 | 153.18 | 144.49 | -101.43 | -62.27 | -51.46 | -77.16 | 1,212.10 | 10.76 | -40.94 | -30.81 | -164.90 | 8.53 | 277.21 | 117.84 |
| 融資活動產生的現金 | -932 | -322 | -179 | -187 | 413 | 406 | 422 | 423 | -185 | -185 | -187 | -197 | -198 | 498 | -611 | -612 | -617 | -1,320 | -220 | -204 |
| 改變 （％） | -65.45 | -44.52 | 4.81 | -320.40 | -1.62 | 3.82 | 0.28 | -143.71 | 0.16 | 1.13 | 5.18 | 0.61 | -351.64 | -222.57 | 0.23 | 0.69 | 114.11 | -83.30 | -7.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 83.22 | -26.01 | -14.44 | -12.61 | 276.49 | -25.08 | -32.97 | -29.93 | -264.38 | -142.82 | -124.30 | -186.64 | 1,597.58 | 57.62 | 317.40 | 246.34 | 695.94 | 128.00 | 810.66 | 387.10 |
| 現金週轉 | -1,120 | 1,238 | 1,238 | 1,485 | 149 | -1,620 | -1,279 | -1,412 | 70 | 130 | 151 | 106 | -12 | 865 | -192 | -249 | -89 | -1,031 | -27 | -53 |
| 改變 （％） | -210.52 | -0.03 | 19.97 | -89.95 | -1,184.73 | -21.05 | 10.47 | -104.95 | 85.41 | 16.20 | -29.95 | -111.75 | -7,077.42 | -122.25 | 29.14 | -64.36 | 1,064.11 | -97.36 | 93.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
